剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間(自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日)	第29特定期間(自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△231,582	△64,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△478,247,892	△505,346,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,389,167	61,468,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,389,167	61,468,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,343,196	340,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,343,196	340,162
分配金	20,814,199	17,737,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△505,346,853	△426,114,708

2016/08/10 9:03

#2 注記表（連結）

2016/08/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月10日現在)	(平成28年 5月10日現在)
元本	690,213,415	590,627,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	459,409,689	439,188,878

注記表

2016/08/10 9:03