剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 13 期自 平成25年 2月15日至 平成26年 2月14日	第 14 期自 平成26年 2月15日至 平成27年 2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,101,323	799,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,050,881	42,112,731
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,327,896	8,442,105
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,327,896	8,442,105
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,947,931	4,024,360
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,947,931	4,024,360
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,112,731	62,494,375

2015/05/15 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 13 期(自 平成25年2月15日 至 平成26年2月14日)

2015/05/15 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年2月14日現在 ]	[ 平成27年2月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,911,617,262	1,969,127,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		570,491,913	633,252,428

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

2015/05/15 9:02