純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第18期[平成31年 2月14日現在]	第19期中間計算期間末[令和 1年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	1.3253円	1.3228円
(1万口当たり純資産額)	(13,253円)	(13,228円)

e>

2019/11/13 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	13,020,564
追加型公社債投資信託	16	1,131,274
単位型株式投資信託	70	342,703
単位型公社債投資信託	3	15,973
合 計	973	14,510,514

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/11/13 9:04

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,520,459	3.40
純資産総額		309,249,320	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本298,728,86196.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,520,4593.40純資産総額309,249,320100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,669,679	5.64
純資産総額		330,822,162	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本312,152,48394.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,669,6795.64純資産総額330,822,162100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,346,499	5.61
純資産総額		291,462,538	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本275,116,03994.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,346,4995.61純資産総額291,462,538100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/11/13 9:04

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/11/13 9:04

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/11/13 9:04

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	283,590,820	2.66
純資産総額		10,691,701,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本6,189,685,90057.89特殊債券日本199,964,0001.87社債券日本3,918,189,00036.65スイス100,272,0000.94小計4,018,461,00037.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―283,590,8202.66純資産総額10,691,701,720100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,431,142	0.88
純資産総額		8,456,453,732	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,382,022,59099.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,431,1420.88純資産総額8,456,453,732100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,028,618,340	2.37
純資産総額		43,384,964,227	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ21,201,406,69648.87イタリア5,579,535,50812.86スペイン4,620,310,84110.65イギリス2,101,585,5214.84メキシコ1,265,349,9462.92フランス1,254,786,9712.89ベルギー1,164,049,1302.68カナダ916,845,4912.11ノルウェー839,016,6781.93ドイツ524,450,0621.21アイルランド434,688,5601.00ポーランド236,618,2430.55マレーシア200,538,4370.46シンガポール147,469,5190.34スウェーデン137,725,7110.32オランダ130,927,9770.30オーストラリア8,241,9330.02南アフリカ5,913,7550.01小計40,769,460,97993.97特殊債券アメリカ531,820,9301.23社債券フランス609,826,8561.41アメリカ445,237,1221.03小計1,055,063,9782.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,028,618,3402.37純資産総額43,384,964,227100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	155,625,781	3.75
純資産総額		4,147,433,242	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,967,275,77771.54イギリス168,770,0494.07フランス148,593,4293.58香港119,661,3452.89ドイツ105,931,6742.55オーストラリア75,738,7331.83スイス73,634,0381.78フィンランド64,089,3281.55オランダ51,586,0491.24ノルウェー51,229,3671.24ベルギー37,351,1790.90スペイン37,036,1580.89スウェーデン34,973,0580.84デンマーク24,447,5610.59カナダ21,824,2070.53イタリア9,665,5090.23小計3,991,807,46196.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―155,625,7813.75純資産総額4,147,433,242100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,442,134,758	100.00
純資産総額		1,442,134,758	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,442,134,758100.00純資産総額1,442,134,758100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/13 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 8月14日現在]
負債合計	39,456,715
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/13 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 8月14日現在]
負債合計	199,273,355
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/13 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 8月14日現在]
負債合計	38,639,515
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/13 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 8月14日現在]
負債合計	3,481,437
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/13 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 8月14日現在]
負債合計	1,340,347
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/13 9:04