- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月14日) | 66,201,236 66,201,236 | (分配付) (分配落) | 12,851 12,851 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月14日) | 98,148,294 98,148,294 | (分配付) (分配落) | 13,818 13,818 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月14日) | 97,200,538 97,200,538 | (分配付) (分配落) | 12,277 12,277 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 65,395,417 65,395,417 | (分配付) (分配落) | 8,425 8,425 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 94,052,877 94,052,877 | (分配付) (分配落) | 9,526 9,526 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 115,967,948 115,967,948 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 111,086,781 111,086,781 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 140,678,954 140,678,954 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,688 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 184,376,255 184,376,255 | (分配付) (分配落) | 12,509 12,509 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 232,359,743 232,359,743 | (分配付) (分配落) | 14,101 14,101 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 187,672,178 | 12,643 | ||
| 3月末日 | 183,749,334 | 12,618 | ||
| 4月末日 | 181,715,755 | 12,436 | ||
| 5月末日 | 186,146,207 | 12,616 | ||
| 6月末日 | 190,334,205 | 12,856 | ||
| 7月末日 | 193,228,116 | 12,983 | ||
| 8月末日 | 195,513,145 | 13,018 | ||
| 9月末日 | 202,584,573 | 13,312 | ||
| 10月末日 | 205,087,381 | 13,337 | ||
| 11月末日 | 217,275,772 | 14,088 | ||
| 12月末日 | 225,130,059 | 14,176 | ||
| 平成27年 1月末日 | 227,509,120 | 14,008 | ||
| 2月末日 | 239,113,597 | 14,470 | ||
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