- 有報資料
- 41項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 2月16日) | 65,395,417 | 65,395,417 | 8,425 | 8,425 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 94,052,877 | 94,052,877 | 9,526 | 9,526 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 115,967,948 | 115,967,948 | 10,024 | 10,024 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 111,086,781 | 111,086,781 | 9,102 | 9,102 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 140,678,954 | 140,678,954 | 10,688 | 10,688 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 184,376,255 | 184,376,255 | 12,509 | 12,509 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 232,359,743 | 232,359,743 | 14,101 | 14,101 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 246,711,926 | 246,711,926 | 13,323 | 13,323 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 276,735,063 | 276,735,063 | 14,632 | 14,632 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 305,858,193 | 305,858,193 | 15,742 | 15,742 |
| 平成29年 8月末日 | 293,658,795 | ― | 15,230 | ― | |
| 9月末日 | 299,814,457 | ― | 15,593 | ― | |
| 10月末日 | 309,744,271 | ― | 15,975 | ― | |
| 11月末日 | 305,960,969 | ― | 16,049 | ― | |
| 12月末日 | 310,919,366 | ― | 16,224 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 316,741,284 | ― | 16,350 | ― | |
| 2月末日 | 310,389,457 | ― | 16,043 | ― | |
| 3月末日 | 306,369,573 | ― | 15,820 | ― | |
| 4月末日 | 310,607,115 | ― | 16,053 | ― | |
| 5月末日 | 309,015,403 | ― | 16,061 | ― | |
| 6月末日 | 310,670,362 | ― | 16,061 | ― | |
| 7月末日 | 312,359,594 | ― | 16,110 | ― | |
| 8月末日 | 316,910,450 | ― | 16,275 | ― | |
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