- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 115,967,948 | 115,967,948 | 10,024 | 10,024 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 111,086,781 | 111,086,781 | 9,102 | 9,102 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 140,678,954 | 140,678,954 | 10,688 | 10,688 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 184,376,255 | 184,376,255 | 12,509 | 12,509 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 232,359,743 | 232,359,743 | 14,101 | 14,101 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 246,711,926 | 246,711,926 | 13,323 | 13,323 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 276,735,063 | 276,735,063 | 14,632 | 14,632 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 305,858,193 | 305,858,193 | 15,742 | 15,742 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 303,759,510 | 303,759,510 | 15,575 | 15,575 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 333,885,574 | 333,885,574 | 16,888 | 16,888 |
| 平成31年 2月末日 | 307,876,397 | ― | 15,758 | ― | |
| 3月末日 | 308,216,553 | ― | 15,843 | ― | |
| 4月末日 | 307,083,217 | ― | 16,005 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 294,949,647 | ― | 15,638 | ― | |
| 6月末日 | 298,883,078 | ― | 15,875 | ― | |
| 7月末日 | 294,977,549 | ― | 16,026 | ― | |
| 8月末日 | 291,462,538 | ― | 15,803 | ― | |
| 9月末日 | 297,575,415 | ― | 15,992 | ― | |
| 10月末日 | 308,545,803 | ― | 16,221 | ― | |
| 11月末日 | 318,298,318 | ― | 16,528 | ― | |
| 12月末日 | 316,354,414 | ― | 16,702 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 331,974,075 | ― | 16,735 | ― | |
| 2月末日 | 307,414,508 | ― | 16,095 | ― | |
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