剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第 16 期中間計算期間自 平成28年 6月11日至 平成28年12月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△81,285,946	△2,878,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,486,550,285	4,289,428,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		883,526,874	378,725,770
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	883,526,874	378,725,770
剰余金減少額又は欠損金増加額		897,261,536	393,543,571
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	897,261,536	393,543,571
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,857,578,538	5,668,741,516

2017/03/09 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,080,684,884	3,245,785,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,512,697,038	5,527,473,078

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(注2)平成28年12月10日が休業日のため、前営業日の平成28年12月9日現在における親投資信託の状況です。

2017/03/09 9:20