日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,299,575 | 272,622,117 |
| 親投資信託受益証券 | 24,453,023,214 | 24,840,300,872 |
| 未収入金 | － | 4,309,537 |
| 流動資産計 | 24,735,322,789 | 25,117,232,526 |
| 資産の部合計 | 24,735,322,789 | 25,117,232,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,776,657 | 35,430,797 |
| 未払受託者報酬 | 12,034,404 | 13,609,112 |
| 未払委託者報酬 | 168,481,659 | 190,527,449 |
| 未払利息 | 691 | 62 |
| その他未払費用 | 312,832 | 353,771 |
| 流動負債計 | 242,606,243 | 239,921,191 |
| 負債の部合計 | 242,606,243 | 239,921,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,862,579,645 | 7,915,835,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,630,136,901 | 16,961,476,057 |
| （分配準備積立金） | 7,663,089,637 | 7,032,579,661 |
| 元本等合計 | 24,492,716,546 | 24,877,311,335 |
| 純資産の部合計 | 24,492,716,546 | 24,877,311,335 |
| 負債・純資産合計 | 24,735,322,789 | 25,117,232,526 |
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