日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,399,224 | 327,945,281 |
| 親投資信託受益証券 | 28,821,230,774 | 28,347,689,163 |
| 未収利息 | 563 | 1,926 |
| 流動資産計 | 29,145,630,561 | 28,675,636,370 |
| 資産の部合計 | 29,145,630,561 | 28,675,636,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,205,591 | 31,539,567 |
| 未払受託者報酬 | 15,078,496 | 15,442,726 |
| 未払委託者報酬 | 211,098,897 | 216,198,098 |
| その他未払費用 | 391,982 | 401,447 |
| 流動負債計 | 256,774,966 | 263,581,838 |
| 負債の部合計 | 256,774,966 | 263,581,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,781,479,021 | 7,678,195,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,107,376,574 | 20,733,859,265 |
| （分配準備積立金） | 10,590,640,371 | 9,621,862,788 |
| 元本等合計 | 28,888,855,595 | 28,412,054,532 |
| 純資産の部合計 | 28,888,855,595 | 28,412,054,532 |
| 負債・純資産合計 | 29,145,630,561 | 28,675,636,370 |
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