日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,349,628 | 383,820,452 |
| 親投資信託受益証券 | 27,701,744,370 | 35,405,270,370 |
| 未収入金 | － | 10,115,522 |
| 未収利息 | 3,796 | 4,881 |
| 流動資産計 | 28,000,097,794 | 35,799,211,225 |
| 資産の部合計 | 28,000,097,794 | 35,799,211,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,937,150 | 55,945,827 |
| 未払受託者報酬 | 14,932,750 | 17,379,207 |
| 未払委託者報酬 | 209,058,330 | 243,308,877 |
| その他未払費用 | 388,193 | 451,805 |
| 流動負債計 | 241,316,423 | 317,085,716 |
| 負債の部合計 | 241,316,423 | 317,085,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,528,010,576 | 7,461,454,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,230,770,795 | 28,020,671,497 |
| （分配準備積立金） | 8,840,327,158 | 8,052,236,129 |
| 元本等合計 | 27,758,781,371 | 35,482,125,509 |
| 純資産の部合計 | 27,758,781,371 | 35,482,125,509 |
| 負債・純資産合計 | 28,000,097,794 | 35,799,211,225 |
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