半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | 第 16 期中間計算期間末 [ 平成28年12月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,570,755 | |||
| コール・ローン | 116,151,386 | 112,628,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,287,582,831 | 12,664,417,994 | |||
| 未収入金 | 242,067 | 11,802,248 | |||
| 流動資産合計 | 11,403,976,284 | 12,796,419,687 | |||
| 資産合計 | 11,403,976,284 | 12,796,419,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,804,858 | 34,504,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,128,111 | 6,030,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,793,542 | 84,432,105 | |||
| 未払利息 | 148 | 346 | |||
| その他未払費用 | 159,374 | 156,741 | |||
| 流動負債合計 | 104,886,033 | 125,124,200 | |||
| 負債合計 | 104,886,033 | 125,124,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,009,661,849 | ※1 7,002,553,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,289,428,402 | 5,668,741,516 | |||
| (分配準備積立金) | 3,271,906,238 | 2,984,497,458 | |||
| 元本等合計 | 11,299,090,251 | 12,671,295,487 | |||
| 純資産合計 | 11,299,090,251 | 12,671,295,487 | |||
| 負債純資産合計 | 11,403,976,284 | 12,796,419,687 | |||
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