半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 4年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,593,174 |
| コール・ローン | 241,663,103 | 225,738,680 |
| 親投資信託受益証券 | 20,797,918,271 | 21,127,479,848 |
| 未収入金 | 6,311,542 | 5,029,223 |
| 流動資産合計 | 21,045,892,916 | 21,361,840,925 |
| 資産合計 | 21,045,892,916 | 21,361,840,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,286,700 | 13,658,124 |
| 未払受託者報酬 | 11,200,895 | 11,302,195 |
| 未払委託者報酬 | 156,812,448 | 158,230,642 |
| 未払利息 | 200 | 1,106 |
| その他未払費用 | 291,165 | 293,793 |
| 流動負債合計 | 221,591,408 | 183,485,860 |
| 負債合計 | 221,591,408 | 183,485,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,720,250,398 | 7,741,383,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,104,051,110 | 13,436,971,982 |
| (分配準備積立金) | 5,154,562,245 | 4,827,271,570 |
| 元本等合計 | 20,824,301,508 | 21,178,355,065 |
| 純資産合計 | 20,824,301,508 | 21,178,355,065 |
| 負債純資産合計 | 21,045,892,916 | 21,361,840,925 |
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