半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,031,870 | 239,776,430 |
| 親投資信託受益証券 | 20,200,064,036 | 21,119,190,468 |
| 流動資産合計 | 20,417,095,906 | 21,358,966,898 |
| 資産合計 | 20,417,095,906 | 21,358,966,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,297,010 | 15,148,875 |
| 未払受託者報酬 | 10,583,669 | 11,462,462 |
| 未払委託者報酬 | 148,171,330 | 160,474,450 |
| 未払利息 | 103 | 57 |
| その他未払費用 | 275,115 | 297,966 |
| 流動負債合計 | 167,327,227 | 187,383,810 |
| 負債合計 | 167,327,227 | 187,383,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,522,499,812 | 7,639,577,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,727,268,867 | 13,532,005,868 |
| (分配準備積立金) | 6,000,297,470 | 5,487,332,256 |
| 元本等合計 | 20,249,768,679 | 21,171,583,088 |
| 純資産合計 | 20,249,768,679 | 21,171,583,088 |
| 負債純資産合計 | 20,417,095,906 | 21,358,966,898 |
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