有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	412,903,518
株式	17,317,771,860
未収入金	99,658,944
未収配当金	49,877,376
未収利息	8,093
流動資産合計	17,880,219,791
資産合計	17,880,219,791
負債の部
流動負債
未払金	33,955,404
未払解約金	15,941,015
流動負債合計	49,896,419
負債合計	49,896,419
純資産の部
元本等
元本	4,953,151,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,877,172,006
元本等合計	17,830,323,372
純資産合計	17,830,323,372
負債純資産合計	17,880,219,791

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月10日現在]
1.	期首	2025年 6月11日
	期首元本額	6,054,288,265円
	期中追加設定元本額	707,125,931円
	期中一部解約元本額	1,808,262,830円
	元本の内訳※
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	4,953,151,366円
	合計	4,953,151,366円
2.	受益権の総数	4,953,151,366口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月11日 至 2026年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,426,242,845
合計	3,426,242,845

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	3.5998円
(1万口当たり純資産額)	(35,998円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4901	富士フイルムホールディングス	16,600	3,521.00	58,448,600
4980	デクセリアルズ	67,400	3,686.00	248,436,400
8113	ユニ・チャーム	27,000	902.50	24,367,500
4568	第一三共	84,000	2,487.50	208,950,000
4587	ペプチドリーム	55,600	991.40	55,121,840
3110	日東紡績	17,000	17,840.00	303,280,000
5344	MARUWA	7,000	64,680.00	452,760,000
5801	古河電気工業	17,400	41,040.00	714,096,000
6146	ディスコ	7,900	70,060.00	553,474,000
6269	三井海洋開発	9,600	9,606.00	92,217,600
6273	SMC	3,000	61,840.00	185,520,000
6367	ダイキン工業	6,700	23,300.00	156,110,000
6457	グローリー	25,000	3,951.00	98,775,000
4062	イビデン	45,700	17,400.00	795,180,000
485A	パワーエックス	145,500	2,312.00	336,396,000
6501	日立製作所	167,600	4,784.00	801,798,400
6504	富士電機	25,000	13,270.00	331,750,000
6701	日本電気	145,500	4,010.00	583,455,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	33,800	4,308.00	145,610,400
6754	アンリツ	28,100	3,834.00	107,735,400
6758	ソニーグループ	168,800	3,385.00	571,388,000
6762	TDK	121,400	3,640.00	441,896,000
6787	メイコー	22,000	30,900.00	679,800,000
6857	アドバンテスト	15,300	25,235.00	386,095,500
6920	レーザーテック	3,400	40,650.00	138,210,000
6954	ファナック	21,400	6,763.00	144,728,200
8035	東京エレクトロン	26,200	61,830.00	1,619,946,000
7012	川崎重工業	148,800	2,859.50	425,493,600
7203	トヨタ自動車	14,000	2,814.00	39,396,000
7269	スズキ	50,800	1,844.00	93,675,200
268A	リガク・ホールディングス	57,700	2,390.00	137,903,000
7741	HOYA	1,300	25,710.00	33,423,000
7747	朝日インテック	61,400	3,765.00	231,171,000
7936	アシックス	113,900	4,380.00	498,882,000
7974	任天堂	27,100	7,215.00	195,526,500
290A	Synspective	231,400	1,384.00	320,257,600
3692	FFRIセキュリティ	18,700	4,650.00	86,955,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	16,000	7,841.00	125,456,000
4259	エクサウィザーズ	148,300	965.00	143,109,500
4443	Sansan	70,900	1,549.00	109,824,100
4480	メドレー	7,700	2,106.00	16,216,200
4483	JMDC	3,800	2,677.00	10,172,600
9602	東宝	119,400	1,318.50	157,428,900
9766	コナミグループ	28,400	19,425.00	551,670,000
9984	ソフトバンクグループ	111,900	6,461.00	722,985,900
8001	伊藤忠商事	73,400	1,855.50	136,193,700
8053	住友商事	48,300	6,338.00	306,125,400
8136	サンリオ	343,800	887.40	305,088,120
141A	トライアルホールディングス	150,000	2,793.00	418,950,000
3064	MonotaRO	102,200	1,914.00	195,610,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	24,500	9,863.00	241,643,500
9983	ファーストリテイリング	3,000	79,130.00	237,390,000
8766	東京海上ホールディングス	18,400	7,406.00	136,270,400
186A	アストロスケールホールディングス	158,900	1,749.00	277,916,100
2413	エムスリー	104,400	1,651.00	172,364,400
4680	ラウンドワン	22,200	1,002.50	22,255,500
6098	リクルートホールディングス	64,400	11,380.00	732,872,000
	合 計	3,658,900		17,317,771,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。