有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	137,731,202
株式	9,419,783,400
未収入金	29,047,768
未収配当金	49,398,600
未収利息	2,699
流動資産合計	9,635,963,669
資産合計	9,635,963,669
負債の部
流動負債
未払金	34,061,728
未払解約金	6,052,751
流動負債合計	40,114,479
負債合計	40,114,479
純資産の部
元本等
元本	652,263,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,943,586,032
元本等合計	9,595,849,190
純資産合計	9,595,849,190
負債純資産合計	9,635,963,669

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月10日現在]
1.	期首	2025年 6月11日
	期首元本額	657,582,125円
	期中追加設定元本額	87,820,224円
	期中一部解約元本額	93,139,191円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	23,880,001円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	170,118,773円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	458,264,384円
	合計	652,263,158円
2.	受益権の総数	652,263,158口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月11日 至 2026年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,348,442,416
合計	1,348,442,416

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	14.7116円
(1万口当たり純資産額)	(147,116円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	152,100	1,285.00	195,448,500
1893	五洋建設	72,100	1,636.00	117,955,600
1952	新日本空調	56,000	3,245.00	181,720,000
5076	インフロニア・ホールディングス	41,100	2,604.50	107,044,950
2216	カンロ	12,500	1,115.00	13,937,500
2820	やまみ	4,800	4,465.00	21,432,000
3104	富士紡ホールディングス	47,500	3,625.00	172,187,500
3569	セーレン	15,200	3,395.00	51,604,000
4043	トクヤマ	9,300	4,656.00	43,300,800
4203	住友ベークライト	26,900	6,114.00	164,466,600
4368	扶桑化学工業	37,300	3,715.00	138,569,500
4461	第一工業製薬	7,400	10,150.00	75,110,000
4617	中国塗料	12,100	3,205.00	38,780,500
4966	上村工業	6,800	22,470.00	152,796,000
4980	デクセリアルズ	54,700	3,686.00	201,624,200
7988	ニフコ	25,700	4,285.00	110,124,500
4554	富士製薬工業	64,300	2,271.00	146,025,300
5344	MARUWA	2,200	64,680.00	142,296,000
5393	ニチアス	44,800	3,560.00	159,488,000
5706	三井金属	3,300	36,980.00	122,034,000
5801	古河電気工業	5,600	41,040.00	229,824,000
5991	日本発條	55,500	3,774.00	209,457,000
1909	日本ドライケミカル	24,900	3,730.00	92,877,000
5631	日本製鋼所	21,800	7,091.00	154,583,800
6268	ナブテスコ	31,700	4,517.00	143,188,900
6269	三井海洋開発	6,400	9,606.00	61,478,400
6284	日精エー・エス・ビー機械	20,300	8,810.00	178,843,000
6454	マックス	71,700	1,604.00	115,006,800
485A	パワーエックス	33,900	2,312.00	78,376,800
6507	シンフォニアテクノロジー	10,700	13,280.00	142,096,000
6524	湖北工業	12,100	5,180.00	62,678,000
6622	ダイヘン	14,200	14,730.00	209,166,000
6638	ミマキエンジニアリング	20,300	1,774.00	36,012,200
6728	アルバック	16,800	8,213.00	137,978,400
6754	アンリツ	68,600	3,834.00	263,012,400
6787	メイコー	4,500	30,900.00	139,050,000
6814	古野電気	1,400	5,760.00	8,064,000
6859	エスペック	9,100	4,090.00	37,219,000
6871	日本マイクロニクス	7,200	12,610.00	90,792,000
6941	山一電機	24,000	8,660.00	207,840,000
6946	日本アビオニクス	9,500	5,000.00	47,500,000
7729	東京精密	6,900	16,925.00	116,782,500
7762	シチズン時計	77,900	2,185.00	170,211,500
8050	セイコーグループ	48,400	6,710.00	324,764,000
7806	MTG	13,500	7,020.00	94,770,000
7821	前田工繊	24,800	1,774.00	43,995,200
7906	ヨネックス	37,700	2,375.00	89,537,500
7944	ローランド	19,300	4,320.00	83,376,000
7972	イトーキ	56,400	2,408.00	135,811,200
9075	福山通運	26,500	6,480.00	171,720,000
290A	Synspective	23,900	1,384.00	33,077,600
3687	フィックスターズ	26,200	2,387.00	62,539,400
3762	テクマトリックス	25,600	1,825.00	46,720,000
3791	IGポート	15,700	1,205.00	18,918,500
4258	網屋	19,200	3,550.00	68,160,000
4259	エクサウィザーズ	80,900	965.00	78,068,500
4373	シンプレクス・ホールディングス	132,300	1,038.00	137,327,400
4377	ワンキャリア	51,500	1,832.00	94,348,000
438A	インフキュリオン	25,200	737.00	18,572,400
4419	Finatextホールディングス	113,500	1,188.00	134,838,000
4443	Sansan	41,700	1,549.00	64,593,300
4449	ギフティ	47,900	1,111.00	53,216,900
4812	電通総研	49,500	2,106.00	104,247,000
9412	スカパーJSAT	53,700	3,165.00	169,960,500
9889	JBCCホールディングス	19,100	1,183.00	22,595,300
7685	BuySell Technologies	86,000	3,820.00	328,520,000
2726	パルグループホールディングス	42,200	1,448.00	61,105,600
3093	トレジャー・ファクトリー	15,800	1,963.00	31,015,400
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	15,900	9,863.00	156,821,700
456A	HUMAN MADE	81,200	1,550.00	125,860,000
7581	サイゼリヤ	17,200	5,260.00	90,472,000
8174	日本瓦斯	12,400	2,747.00	34,062,800
9267	Genky DrugStores	23,700	3,435.00	81,409,500
5838	楽天銀行	24,400	4,762.00	116,192,800
8341	七十七銀行	64,300	3,256.00	209,360,800
7199	プレミアグループ	18,600	1,889.00	35,135,400
8771	イー・ギャランティ	12,700	1,723.00	21,882,100
3496	アズーム	22,800	4,405.00	100,434,000
8919	カチタス	48,300	3,450.00	166,635,000
186A	アストロスケールホールディングス	31,700	1,749.00	55,443,300
212A	フィットイージー	37,000	2,291.00	84,767,000
378A	ヒット	5,600	2,156.00	12,073,600
4680	ラウンドワン	90,900	1,002.50	91,127,250
4681	リゾートトラスト	71,200	1,687.50	120,150,000
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	35,200	3,450.00	121,440,000
6532	ベイカレント	6,300	5,831.00	36,735,300
	合 計	2,967,000		9,419,783,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。