剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年 5月23日至 平成26年11月22日	第 15 期中間計算期間自 平成27年 5月23日至 平成27年11月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		183,470,327	△52,639,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,744,570,766	3,269,437,098
剰余金増加額又は欠損金減少額		479,950,598	1,163,937,749
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,950,598	1,163,937,749
剰余金減少額又は欠損金増加額		601,696,240	1,085,986,522
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	601,696,240	1,085,986,522
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,454,140,148	3,347,724,170

2016/02/19 9:29

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月22日現在 ]	[ 平成27年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	38,716,957,168	46,174,104,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,794,143,031	64,052,788,550

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月23日から翌年5月22日までであります。
(注2)平成27年11月22日が休業日のため、前営業日の平成27年11月20日現在における親投資信託の状況です。

2016/02/19 9:29