半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,035,426,631 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21,522,413 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,013,904,218 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,719,396,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2115 ( 1万口当たり 22,115 | ) |
<参考>「日経225マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 109,072,606,269 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 820,171,311 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,252,434,958 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 45,651,711,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3713 ( 1万口当たり 23,713 | ) |
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