有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/23-2025/05/22)

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【提出】
2025/08/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,269,985,199
Ⅱ 負債総額26,735,190
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,243,250,009
Ⅳ 発行済口数1,280,951,631口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.8739
(10,000口当たり)(48,739)

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