有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2026/05/22)

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【提出】
2026/08/21 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,270,859,484
Ⅱ 負債総額30,165,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,240,693,876
Ⅳ 発行済口数1,184,522,458口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.6454
(10,000口当たり)(86,454)

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