剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期自平成26年3月11日至平成26年9月9日	第27期自平成26年9月10日至平成27年3月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		44,609,628	266,840,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,030,518,250	12,547,506,016
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,125,103,262	2,158,347,286
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,125,103,262	2,158,347,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		934,197,110	1,889,811,075
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	934,197,110	1,889,811,075
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,547,506,016	18,106,085,331

2015/06/02 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/02 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第26期自 平成26年3月11日至 平成26年9月9日	第27期自 平成26年9月10日至 平成27年3月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,326,005,579円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,333,704,988円)及び分配準備積立金(6,004,569,768円)より分配対象額は30,664,356,370円(1万口当たり10,642.81円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,289,944,906円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,670,072,915円)及び分配準備積立金(8,026,475,006円)より分配対象額は35,986,591,025円(1万口当たり12,476.91円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/06/02 9:29

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	61,233,541,558	69,866,362,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,958,692,159	86,932,952,582

2015/06/02 9:29