有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 1,286,313,966 | 1.6291 | 2,095,554,846 | 1.6710 | 2,149,430,637 | 90.57 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポート フォリオ・マザーファンド | 59,744,239 | 3.5784 | 213,790,383 | 3.5750 | 213,585,654 | 9.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
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