有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC日本株式リサーチオープン
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田DC日本株式リサーチオープン
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポー トフォリオ・マザーフ ァンド | 1,164,293,299 | 1.9140 | 2,228,549,073 | 2.1290 | 2,478,780,433 | 90.46 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポ ートフォリオ・マザー ファンド | 52,873,080 | 3.9908 | 211,010,369 | 4.6870 | 247,816,125 | 9.04 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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