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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
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イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	1,068,435,869	2.5615	2,736,805,150	2.6118	2,790,540,802	90.54
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	44,220,967	6.1958	273,984,268	6.2935	278,304,655	9.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

開示資料

決算

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