- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,944,278,342 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,992,373 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,954,270,715 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,643,479,660 | 98.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,761,710 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 4,698,241,370 | 100.00 | |
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 914,990,700 | 96.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,441,429 | 3.53 |
| 合計(純資産総額) | 948,432,129 | 100.00 | |
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