- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,594,668,021 | 99.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,736,902 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,610,404,923 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,984,499,700 | 98.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,651,679 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 4,041,151,379 | 100.00 | |
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,082,544,000 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,177,574 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,093,721,574 | 100.00 | |
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