- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,226,187,613 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,192,458 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 2,237,380,071 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,807,431,400 | 98.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 65,282,546 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 5,872,713,946 | 100.00 | |
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,752,915,080 | 92.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 288,342,113 | 7.13 |
| 合計(純資産総額) | 4,041,257,193 | 100.00 | |
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