明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,798,379 | 71,049,286 |
| 親投資信託受益証券 | 3,988,250,384 | 5,238,129,299 |
| 未収利息 | 43 | 31 |
| 流動資産計 | 4,041,048,806 | 5,309,178,616 |
| 資産の部合計 | 4,041,048,806 | 5,309,178,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,443,776 | 6,366,518 |
| 未払受託者報酬 | 811,105 | 1,064,513 |
| 未払委託者報酬 | 9,327,609 | 12,241,863 |
| その他未払費用 | 40,495 | 53,166 |
| 流動負債計 | 16,622,985 | 19,726,060 |
| 負債の部合計 | 16,622,985 | 19,726,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,465,286,004 | 4,424,654,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559,139,817 | 864,798,314 |
| （分配準備積立金） | 241,771,860 | 331,596,527 |
| 元本等合計 | 4,024,425,821 | 5,289,452,556 |
| 純資産の部合計 | 4,024,425,821 | 5,289,452,556 |
| 負債・純資産合計 | 4,041,048,806 | 5,309,178,616 |
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