半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

③【収益率の推移】
明治安田DC日本債券オープン

期	計算期間	収益率(%)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	2.59
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	2.93
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1.55
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	4.07
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	0.14
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	0.77
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	2.86
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	△0.75
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	1.24
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△5.78
第22期中間計算期間	2022年11月30日～2023年 5月29日	0.17

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,053,166,600	46.64
特殊債券	日本	714,053,368	1.51
社債券	日本	20,561,839,500	43.49
	フランス	3,350,920,400	7.09
	小計	23,912,759,900	50.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,551,550	1.28
合計(純資産総額)		47,284,531,418	100.00