明治安田DC日本債券オープン

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【提出】: 2026/02/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

③【収益率の推移】
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期	計算期間	収益率(%)
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	4.07
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	0.14
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	0.77
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	2.86
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	△0.75
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	1.24
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△5.78
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	△2.09
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	△1.74
第24期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	△5.00

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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