- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
③【収益率の推移】
明治安田DC日本債券オープン
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田DC日本債券オープン
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第13期計算期間 | 2013年11月30日～2014年12月 1日 | 2.93 |
| 第14期計算期間 | 2014年12月 2日～2015年11月30日 | 1.55 |
| 第15期計算期間 | 2015年12月 1日～2016年11月29日 | 4.07 |
| 第16期計算期間 | 2016年11月30日～2017年11月29日 | 0.14 |
| 第17期計算期間 | 2017年11月30日～2018年11月29日 | 0.77 |
| 第18期計算期間 | 2018年11月30日～2019年11月29日 | 2.86 |
| 第19期計算期間 | 2019年11月30日～2020年11月30日 | △0.75 |
| 第20期計算期間 | 2020年12月 1日～2021年11月29日 | 1.24 |
| 第21期計算期間 | 2021年11月30日～2022年11月29日 | △5.78 |
| 第22期計算期間 | 2022年11月30日～2023年11月29日 | △2.09 |
| 第23期中間計算期間 | 2023年11月30日～2024年 5月29日 | △2.30 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 15,209,506,360 | 37.80 |
| 特殊債券 | 日本 | 635,185,861 | 1.58 |
| 社債券 | 日本 | 20,418,471,700 | 50.75 |
| フランス | 3,179,017,900 | 7.90 | |
| 韓国 | 99,705,000 | 0.25 | |
| 小計 | 23,697,194,600 | 58.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 690,696,459 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | 40,232,583,280 | 100.00 | |
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