半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2023年11月30日から2024年 5月29日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 
 

第22期計算期間末 2023年11月29日現在			第23期中間計算期間末 2024年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	14,115,686,636口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	13,651,578,356口
2.	1口当たり純資産額	1.2157円	2.	1口当たり純資産額	1.1877円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,157円)		(10,000口当たり純資産額)	(11,877円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 
 
 
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 
 

	第22期計算期間末 2023年11月29日現在	第23期中間計算期間末 2024年 5月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

	第22期計算期間 自 2022年11月30日 至 2023年11月29日	第23期中間計算期間 自 2023年11月30日 至 2024年 5月29日
期首元本額	14,243,304,493円	14,115,686,636円
期中追加設定元本額	2,209,942,799円	1,038,257,934円
期中一部解約元本額	2,337,560,656円	1,502,366,214円

 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 5月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	673,365,832
国債証券	15,307,761,200
特殊債券	635,370,598
社債券	23,597,698,700
未収入金	1,836,319,600
未収利息	125,821,085
前払費用	17,762,427
流動資産合計	42,194,099,442
資産合計	42,194,099,442
負債の部
流動負債
未払金	1,622,445,320
未払解約金	20,950,000
流動負債合計	1,643,395,320
負債合計	1,643,395,320
純資産の部
元本等
元本	29,494,503,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,056,200,965
元本等合計	40,550,704,122
純資産合計	40,550,704,122
負債純資産合計	42,194,099,442

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(その他の注記)

 
 

2024年 5月29日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年11月30日
	期首元本額	32,123,275,229円
	期末元本額	29,494,503,157円
	期中追加設定元本額	2,974,447,798円
	期中一部解約元本額	5,603,219,870円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	169,348,268円
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	3,622,347,186円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	573,570,664円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	1,131,830,850円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	6,167,736,775円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	1,030,503,318円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,360,425,015円
	明治安田DC日本債券オープン	11,733,723,783円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	11,534,832円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	7,629,543円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	3,685,852,923円
2.	1口当たり純資産額	1.3749円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,749円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額