明治安田DC日本債券オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2019/08/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【明治安田DC日本債券オープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第17期計算期間末 (2018年11月29日現在)	第18期中間計算期間末 (2019年5月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		100,862,166	115,227,304
		親投資信託受益証券		11,605,011,292	13,147,049,910
		流動資産合計		11,705,873,458	13,262,277,214
	資産合計			11,705,873,458	13,262,277,214
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,995,820	16,021,608
		未払受託者報酬		2,441,584	2,649,443
		未払委託者報酬		28,078,188	30,468,563
		その他未払費用		130,001	142,966
		流動負債合計		42,645,593	49,282,580
	負債合計			42,645,593	49,282,580
純資産の部
	元本等
		元本		9,148,503,635	10,145,351,097
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,514,724,230	3,067,643,537
			(分配準備積立金)	439,856,388	416,380,865
		元本等合計		11,663,227,865	13,212,994,634
	純資産合計			11,663,227,865	13,212,994,634
負債純資産合計				11,705,873,458	13,262,277,214

開示資料

決算

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