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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

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【提出】: 2023/08/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第21期計算期間末 2022年11月29日現在	第22期中間計算期間末 2023年 5月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		142,868,268	-
		コール・ローン		-	152,639,657
		親投資信託受益証券		17,596,329,751	17,670,547,153
		未収入金		21,570,000	-
		流動資産合計		17,760,768,019	17,823,186,810
	資産合計			17,760,768,019	17,823,186,810
負債の部
	流動負債
		未払解約金		26,447,873	15,578,121
		未払受託者報酬		3,932,234	3,837,396
		未払委託者報酬		45,220,630	44,130,054
		未払利息		-	435
		その他未払費用		208,236	199,185
		流動負債合計		75,808,973	63,745,191
	負債合計			75,808,973	63,745,191
純資産の部
	元本等
		元本		14,243,304,493	14,279,884,738
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,441,654,553	3,479,556,881
			(分配準備積立金)	568,937,598	531,228,261
		元本等合計		17,684,959,046	17,759,441,619
	純資産合計			17,684,959,046	17,759,441,619
負債純資産合計				17,760,768,019	17,823,186,810

開示資料

決算

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