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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)

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【提出】: 2022/08/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第20期計算期間末 2021年11月29日現在	第21期中間計算期間末 2022年 5月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		155,785,677	147,952,816
		親投資信託受益証券		16,852,154,778	16,833,051,801
		流動資産合計		17,007,940,455	16,981,004,617
	資産合計			17,007,940,455	16,981,004,617
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,879,711	17,846,019
		未払受託者報酬		3,681,655	3,687,742
		未払委託者報酬		42,338,928	42,409,094
		その他未払費用		196,833	196,380
		流動負債合計		71,097,127	64,139,235
	負債合計			71,097,127	64,139,235
純資産の部
	元本等
		元本		12,853,148,145	13,131,266,887
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,083,695,183	3,785,598,495
			(分配準備積立金)	599,151,973	539,837,417
		元本等合計		16,936,843,328	16,916,865,382
	純資産合計			16,936,843,328	16,916,865,382
負債純資産合計				17,007,940,455	16,981,004,617

開示資料

決算

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