有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 40,449,265 | 14,336,764 |
親投資信託受益証券 | 1,097,428,370 | 1,306,321,793 |
未収入金 | - | 17,000,000 |
未収利息 | 33 | 6 |
流動資産計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 |
資産の部合計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 774,370 | 901,681 |
未払受託者報酬 | 445,150 | 533,604 |
未払委託者報酬 | 5,953,754 | 7,136,854 |
その他未払費用 | 27,756 | 33,290 |
流動負債計 | 7,201,030 | 8,605,429 |
負債の部合計 | 7,201,030 | 8,605,429 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 868,366,103 | 897,743,668 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 262,310,535 | 431,309,466 |
(分配準備積立金) | 231,807,308 | 364,808,475 |
元本等合計 | 1,130,676,638 | 1,329,053,134 |
純資産の部合計 | 1,130,676,638 | 1,329,053,134 |
負債・純資産合計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 |