半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
中間財務諸表
【明治安田DC外国株式リサーチオープン】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DC外国株式リサーチオープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2019年11月29日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 143,330,586 | 153,644,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,538,208,784 | 10,486,984,094 | |||
| 流動資産合計 | 10,681,539,370 | 10,640,628,489 | |||
| 資産合計 | 10,681,539,370 | 10,640,628,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,487,668 | 15,003,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,226,601 | 4,452,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,682,147 | 72,360,841 | |||
| その他未払費用 | 539,320 | 567,605 | |||
| 流動負債合計 | 82,935,736 | 92,385,275 | |||
| 負債合計 | 82,935,736 | 92,385,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,508,941,086 | 4,738,630,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,089,662,548 | 5,809,613,138 | |||
| (分配準備積立金) | 3,105,906,361 | 2,689,468,796 | |||
| 元本等合計 | 10,598,603,634 | 10,548,243,214 | |||
| 純資産合計 | 10,598,603,634 | 10,548,243,214 | |||
| 負債純資産合計 | 10,681,539,370 | 10,640,628,489 | |||
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