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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

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【提出】: 2025/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第23期計算期間末 2024年11月29日現在	第24期中間計算期間末 2025年 5月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	506,313,440	519,805,942
親投資信託受益証券	38,391,089,741	37,852,091,859
未収利息	2,841	6,479
流動資産合計	38,897,406,022	38,371,904,280
資産合計	38,897,406,022	38,371,904,280
負債の部
流動負債
未払解約金	46,400,709	42,800,412
未払受託者報酬	15,629,541	16,583,493
未払委託者報酬	253,980,107	269,481,812
その他未払費用	1,953,628	2,072,880
流動負債合計	317,963,985	330,938,597
負債合計	317,963,985	330,938,597
純資産の部
元本等
元本	7,008,606,122	7,125,774,709
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	31,570,835,915	30,915,190,974
(分配準備積立金)	15,003,132,614	13,937,445,478
元本等合計	38,579,442,037	38,040,965,683
純資産合計	38,579,442,037	38,040,965,683
負債純資産合計	38,897,406,022	38,371,904,280

開示資料

決算

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