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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

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【提出】: 2023/08/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第21期計算期間末 2022年11月29日現在	第22期中間計算期間末 2023年 5月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		282,984,735	-
		コール・ローン		-	269,394,762
		親投資信託受益証券		20,813,062,416	23,133,442,236
		未収入金		-	47,050,000
		流動資産合計		21,096,047,151	23,449,886,998
	資産合計			21,096,047,151	23,449,886,998
負債の部
	流動負債
		未払解約金		55,285,891	35,910,858
		未払受託者報酬		9,013,382	9,260,812
		未払委託者報酬		146,467,353	150,488,107
		未払利息		-	768
		その他未払費用		1,149,440	1,171,155
		流動負債合計		211,916,066	196,831,700
	負債合計			211,916,066	196,831,700
純資産の部
	元本等
		元本		5,965,798,075	6,080,145,249
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,918,333,010	17,172,910,049
			(分配準備積立金)	5,764,319,622	5,312,339,458
		元本等合計		20,884,131,085	23,253,055,298
	純資産合計			20,884,131,085	23,253,055,298
負債純資産合計				21,096,047,151	23,449,886,998

開示資料

決算

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