純資産
個別
- 2024年11月29日
- 121億111万
- 2025年5月29日 -0.08%
- 120億9177万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年5月30日現在の運用状況です。2025/08/28 9:19
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #2 収益率の推移（連結）
- 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド2025/08/28 9:19
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 422,999,992 1.94 合計(純資産総額) 21,817,392,922 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 7,829,727,827 35.89 中国 2,449,569,324 11.23 ドイツ 1,600,278,117 7.33 フランス 1,355,397,649 6.21 イギリス 1,184,473,651 5.43 イタリア 1,128,775,633 5.17 スペイン 1,018,481,036 4.67 ベルギー 677,937,129 3.11 オランダ 565,631,636 2.59 カナダ 226,667,060 1.04 メキシコ 178,849,331 0.82 ポーランド 130,690,636 0.60 マレーシア 116,450,694 0.53 オーストリア 113,857,806 0.52 シンガポール 98,245,571 0.45 イスラエル 73,787,262 0.34 アイルランド 59,546,513 0.27 ニュージーランド 59,307,891 0.27 オーストラリア 58,317,066 0.27 スウェーデン 34,641,868 0.16 ノルウェー 29,943,497 0.14 小計 18,990,577,197 87.04 地方債証券 カナダ 191,518,938 0.88 特殊債券 オーストラリア 205,858,434 0.94 社債券 アメリカ 560,121,102 2.57 オランダ 387,957,708 1.78 カナダ 207,086,478 0.95 オーストラリア 198,658,573 0.91 フランス 195,395,602 0.90 デンマーク 187,738,794 0.86 ニュージーランド 187,237,108 0.86 イギリス 82,242,996 0.38 小計 2,006,438,361 9.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 422,999,992 1.94 合計(純資産総額) 21,817,392,922 100.00 - #3 投資状況（連結）
- 明治安田DC外国債券オープン2025/08/28 9:19
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 70,751,503 0.59 合計(純資産総額) 12,004,048,002 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 11,933,296,499 99.41 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 70,751,503 0.59 合計(純資産総額) 12,004,048,002 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/28 9:19
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △395 △395 9,195,981 当期変動額 剰余金の配当 △407,562 当期純利益 913,033 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 371 371 371 当期変動額合計 371 371 505,842 当期末残高 △23 △23 9,701,824
(単位:千円) - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 1株当たり純資産額2025/08/28 9:19
1株当たり当期純利益金額前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,701,824 9,639,487 普通株式に係る純資産額(千円) 9,701,824 9,639,487
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/08/28 9:19
明治安田DC外国債券オープン - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/28 9:19
(単位:千円) 負債合計 3,542,873 4,055,748 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/28 9:19
注記表2025年 5月29日現在 負債合計 388,540,148 純資産の部 元本等
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