半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国債券オープン
明治安田DC外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,610,671,971 | 6,610,671,971 | 18,756 | 18,756 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 6,276,015,893 | 6,276,015,893 | 16,973 | 16,973 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 6,944,098,766 | 6,944,098,766 | 18,119 | 18,119 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 7,120,877,341 | 7,120,877,341 | 17,720 | 17,720 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 7,804,298,293 | 7,804,298,293 | 18,276 | 18,276 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 8,785,401,885 | 8,785,401,885 | 18,991 | 18,991 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 9,222,413,693 | 9,222,413,693 | 19,560 | 19,560 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 10,361,685,474 | 10,361,685,474 | 19,613 | 19,613 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 11,217,148,953 | 11,217,148,953 | 20,956 | 20,956 |
| 第23期計算期間末 | (2024年11月29日) | 12,101,117,536 | 12,101,117,536 | 22,096 | 22,096 |
| 2024年 5月末日 | 12,108,815,880 | ― | 22,399 | ― | |
| 6月末日 | 12,523,673,819 | ― | 23,109 | ― | |
| 7月末日 | 12,104,361,258 | ― | 22,271 | ― | |
| 8月末日 | 11,814,878,930 | ― | 21,705 | ― | |
| 9月末日 | 11,895,327,040 | ― | 21,748 | ― | |
| 10月末日 | 12,365,764,049 | ― | 22,586 | ― | |
| 11月末日 | 12,101,117,536 | ― | 22,096 | ― | |
| 12月末日 | 12,493,299,031 | ― | 22,767 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,238,733,710 | ― | 22,292 | ― | |
| 2月末日 | 12,020,357,193 | ― | 21,853 | ― | |
| 3月末日 | 12,165,599,080 | ― | 22,030 | ― | |
| 4月末日 | 11,928,827,000 | ― | 21,609 | ― | |
| 5月末日 | 12,004,048,002 | ― | 21,747 | ― | |
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