有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 1,912,255,564 | 1,913,574,808 | 14,495 | 14,505 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 2,492,331,790 | 2,493,978,771 | 15,133 | 15,143 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 2,471,402,545 | 2,473,374,008 | 12,536 | 12,546 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 2,970,269,995 | 2,970,269,995 | 13,132 | 13,132 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,960,634,155 | 2,960,634,155 | 12,141 | 12,141 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 3,146,486,769 | 3,146,486,769 | 11,623 | 11,623 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 3,885,355,818 | 3,885,355,818 | 12,980 | 12,980 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 5,048,537,588 | 5,048,537,588 | 16,371 | 16,371 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 6,631,807,024 | 6,631,807,024 | 19,371 | 19,371 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 6,610,671,971 | 6,610,671,971 | 18,756 | 18,756 |
| 平成26年12月末日 | 6,718,338,269 | ― | 19,453 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,588,697,058 | ― | 18,938 | ― | |
| 2月末日 | 6,571,722,434 | ― | 18,986 | ― | |
| 3月末日 | 6,565,436,204 | ― | 18,916 | ― | |
| 4月末日 | 6,677,156,954 | ― | 18,917 | ― | |
| 5月末日 | 6,800,332,649 | ― | 19,223 | ― | |
| 6月末日 | 6,695,487,474 | ― | 18,901 | ― | |
| 7月末日 | 6,787,059,940 | ― | 19,153 | ― | |
| 8月末日 | 6,682,257,516 | ― | 18,850 | ― | |
| 9月末日 | 6,570,596,996 | ― | 18,764 | ― | |
| 10月末日 | 6,619,069,134 | ― | 18,797 | ― | |
| 11月末日 | 6,610,671,971 | ― | 18,756 | ― | |
| 12月末日 | 6,548,362,451 | ― | 18,490 | ― | |
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