明治安田DC外国債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/27 9:07
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
明治安田DC外国債券オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	6,276,015,893	6,276,015,893	16,973	16,973
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	6,944,098,766	6,944,098,766	18,119	18,119
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	7,120,877,341	7,120,877,341	17,720	17,720
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	7,804,298,293	7,804,298,293	18,276	18,276
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	8,785,401,885	8,785,401,885	18,991	18,991
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	9,222,413,693	9,222,413,693	19,560	19,560
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	10,361,685,474	10,361,685,474	19,613	19,613
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	11,217,148,953	11,217,148,953	20,956	20,956
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	12,101,117,536	12,101,117,536	22,096	22,096
第24期計算期間末	(2025年12月 1日)	13,453,076,385	13,453,076,385	24,254	24,254
	2024年12月末日	12,493,299,031	―	22,767	―
	2025年 1月末日	12,238,733,710	―	22,292	―
	2月末日	12,020,357,193	―	21,853	―
	3月末日	12,165,599,080	―	22,030	―
	4月末日	11,928,827,000	―	21,609	―
	5月末日	12,004,048,002	―	21,747	―
	6月末日	12,339,016,245	―	22,284	―
	7月末日	12,539,192,168	―	22,664	―
	8月末日	12,501,357,717	―	22,626	―
	9月末日	12,703,407,495	―	23,026	―
	10月末日	13,189,356,300	―	23,881	―
	11月末日	13,522,760,993	―	24,372	―
	12月末日	13,613,125,601	―	24,470	―

開示資料

決算

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