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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(平成17年11月29日)	1,410,876,184	1,411,912,324	13,617	13,627
第5期計算期間末	(平成18年11月29日)	1,912,255,564	1,913,574,808	14,495	14,505
第6期計算期間末	(平成19年11月29日)	2,492,331,790	2,493,978,771	15,133	15,143
第7期計算期間末	(平成20年12月 1日)	2,471,402,545	2,473,374,008	12,536	12,546
第8期計算期間末	(平成21年11月30日)	2,970,269,995	2,970,269,995	13,132	13,132
第9期計算期間末	(平成22年11月29日)	2,960,634,155	2,960,634,155	12,141	12,141
第10期計算期間末	(平成23年11月29日)	3,146,486,769	3,146,486,769	11,623	11,623
第11期計算期間末	(平成24年11月29日)	3,885,355,818	3,885,355,818	12,980	12,980
第12期計算期間末	(平成25年11月29日)	5,048,537,588	5,048,537,588	16,371	16,371
第13期計算期間末	(平成26年12月 1日)	6,631,807,024	6,631,807,024	19,371	19,371
	平成25年12月末日	5,280,991,889	―	16,770	―
	平成26年 1月末日	5,217,928,695	―	16,482	―
	2月末日	5,264,063,687	―	16,579	―
	3月末日	5,363,691,188	―	16,808	―
	4月末日	5,470,414,561	―	16,870	―
	5月末日	5,514,892,662	―	16,816	―
	6月末日	5,551,108,873	―	16,871	―
	7月末日	5,642,717,007	―	17,049	―
	8月末日	5,747,054,511	―	17,296	―
	9月末日	6,011,239,001	―	17,768	―
	10月末日	6,080,091,888	―	17,777	―
	11月末日	6,591,078,402	―	19,260	―
	12月末日	6,718,338,269	―	19,453	―

開示資料

決算

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