有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 2,471,402,545 | 2,473,374,008 | 12,536 | 12,546 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 2,970,269,995 | 2,970,269,995 | 13,132 | 13,132 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,960,634,155 | 2,960,634,155 | 12,141 | 12,141 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 3,146,486,769 | 3,146,486,769 | 11,623 | 11,623 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 3,885,355,818 | 3,885,355,818 | 12,980 | 12,980 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 5,048,537,588 | 5,048,537,588 | 16,371 | 16,371 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 6,631,807,024 | 6,631,807,024 | 19,371 | 19,371 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 6,610,671,971 | 6,610,671,971 | 18,756 | 18,756 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 6,276,015,893 | 6,276,015,893 | 16,973 | 16,973 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年11月29日) | 6,944,098,766 | 6,944,098,766 | 18,119 | 18,119 |
| 平成28年12月末日 | 6,562,344,212 | ― | 17,602 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,409,343,497 | ― | 17,187 | ― | |
| 2月末日 | 6,350,710,459 | ― | 17,071 | ― | |
| 3月末日 | 6,406,574,608 | ― | 17,073 | ― | |
| 4月末日 | 6,529,105,351 | ― | 17,167 | ― | |
| 5月末日 | 6,622,774,660 | ― | 17,420 | ― | |
| 6月末日 | 6,755,634,761 | ― | 17,733 | ― | |
| 7月末日 | 6,756,830,818 | ― | 17,709 | ― | |
| 8月末日 | 6,860,278,514 | ― | 17,953 | ― | |
| 9月末日 | 6,927,984,428 | ― | 18,136 | ― | |
| 10月末日 | 6,954,724,713 | ― | 18,132 | ― | |
| 11月末日 | 6,966,876,141 | ― | 18,140 | ― | |
| 12月末日 | 7,082,191,528 | ― | 18,357 | ― | |
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