- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国債券オープン
明治安田DC外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 6,631,807,024 | 6,631,807,024 | 19,371 | 19,371 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,610,671,971 | 6,610,671,971 | 18,756 | 18,756 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 6,276,015,893 | 6,276,015,893 | 16,973 | 16,973 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 6,944,098,766 | 6,944,098,766 | 18,119 | 18,119 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 7,120,877,341 | 7,120,877,341 | 17,720 | 17,720 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 7,804,298,293 | 7,804,298,293 | 18,276 | 18,276 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 8,785,401,885 | 8,785,401,885 | 18,991 | 18,991 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 9,222,413,693 | 9,222,413,693 | 19,560 | 19,560 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 10,361,685,474 | 10,361,685,474 | 19,613 | 19,613 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 11,217,148,953 | 11,217,148,953 | 20,956 | 20,956 |
| 2022年11月末日 | 10,430,956,826 | ― | 19,611 | ― | |
| 12月末日 | 9,944,666,538 | ― | 18,624 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,100,757,469 | ― | 18,856 | ― | |
| 2月末日 | 10,195,443,247 | ― | 19,062 | ― | |
| 3月末日 | 10,397,354,450 | ― | 19,282 | ― | |
| 4月末日 | 10,468,898,999 | ― | 19,421 | ― | |
| 5月末日 | 10,669,173,021 | ― | 19,906 | ― | |
| 6月末日 | 11,089,432,297 | ― | 20,738 | ― | |
| 7月末日 | 10,799,447,910 | ― | 20,247 | ― | |
| 8月末日 | 11,145,784,080 | ― | 20,757 | ― | |
| 9月末日 | 10,983,701,419 | ― | 20,418 | ― | |
| 10月末日 | 10,976,359,919 | ― | 20,315 | ― | |
| 11月末日 | 11,281,375,374 | ― | 21,041 | ― | |
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