有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 2,960,634,155 | 2,960,634,155 | 12,141 | 12,141 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 3,146,486,769 | 3,146,486,769 | 11,623 | 11,623 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 3,885,355,818 | 3,885,355,818 | 12,980 | 12,980 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 5,048,537,588 | 5,048,537,588 | 16,371 | 16,371 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 6,631,807,024 | 6,631,807,024 | 19,371 | 19,371 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,610,671,971 | 6,610,671,971 | 18,756 | 18,756 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 6,276,015,893 | 6,276,015,893 | 16,973 | 16,973 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 6,944,098,766 | 6,944,098,766 | 18,119 | 18,119 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 7,120,877,341 | 7,120,877,341 | 17,720 | 17,720 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 7,804,298,293 | 7,804,298,293 | 18,276 | 18,276 |
| 2018年12月末日 | 7,134,110,832 | ― | 17,586 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,130,632,995 | ― | 17,468 | ― | |
| 2月末日 | 7,230,125,404 | ― | 17,692 | ― | |
| 3月末日 | 7,340,116,133 | ― | 17,889 | ― | |
| 4月末日 | 7,375,690,067 | ― | 17,828 | ― | |
| 5月末日 | 7,383,185,966 | ― | 17,691 | ― | |
| 6月末日 | 7,491,685,082 | ― | 17,915 | ― | |
| 7月末日 | 7,526,716,067 | ― | 17,952 | ― | |
| 8月末日 | 7,638,258,816 | ― | 18,062 | ― | |
| 9月末日 | 7,678,299,402 | ― | 18,127 | ― | |
| 10月末日 | 7,807,202,349 | ― | 18,285 | ― | |
| 11月末日 | 7,804,298,293 | ― | 18,276 | ― | |
| 12月末日 | 7,899,056,632 | ― | 18,341 | ― | |
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