訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 1,410,876,184 | 1,411,912,324 | 13,617 | 13,627 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 1,912,255,564 | 1,913,574,808 | 14,495 | 14,505 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 2,492,331,790 | 2,493,978,771 | 15,133 | 15,143 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 2,471,402,545 | 2,473,374,008 | 12,536 | 12,546 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 2,970,269,995 | 2,970,269,995 | 13,132 | 13,132 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,960,634,155 | 2,960,634,155 | 12,141 | 12,141 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 3,146,486,769 | 3,146,486,769 | 11,623 | 11,623 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 3,885,355,818 | 3,885,355,818 | 12,980 | 12,980 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 5,048,537,588 | 5,048,537,588 | 16,371 | 16,371 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 6,631,807,024 | 6,631,807,024 | 19,371 | 19,371 |
| 平成25年12月末日 | 5,280,991,889 | ― | 16,770 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,217,928,695 | ― | 16,482 | ― | |
| 2月末日 | 5,264,063,687 | ― | 16,579 | ― | |
| 3月末日 | 5,363,691,188 | ― | 16,808 | ― | |
| 4月末日 | 5,470,414,561 | ― | 16,870 | ― | |
| 5月末日 | 5,514,892,662 | ― | 16,816 | ― | |
| 6月末日 | 5,551,108,873 | ― | 16,871 | ― | |
| 7月末日 | 5,642,717,007 | ― | 17,049 | ― | |
| 8月末日 | 5,747,054,511 | ― | 17,296 | ― | |
| 9月末日 | 6,011,239,001 | ― | 17,768 | ― | |
| 10月末日 | 6,080,091,888 | ― | 17,777 | ― | |
| 11月末日 | 6,591,078,402 | ― | 19,260 | ― | |
| 12月末日 | 6,718,338,269 | ― | 19,453 | ― | |
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