- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国債券オープン
明治安田DC外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 3,885,355,818 | 3,885,355,818 | 12,980 | 12,980 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 5,048,537,588 | 5,048,537,588 | 16,371 | 16,371 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 6,631,807,024 | 6,631,807,024 | 19,371 | 19,371 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 6,610,671,971 | 6,610,671,971 | 18,756 | 18,756 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 6,276,015,893 | 6,276,015,893 | 16,973 | 16,973 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 6,944,098,766 | 6,944,098,766 | 18,119 | 18,119 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 7,120,877,341 | 7,120,877,341 | 17,720 | 17,720 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 7,804,298,293 | 7,804,298,293 | 18,276 | 18,276 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 8,785,401,885 | 8,785,401,885 | 18,991 | 18,991 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 9,222,413,693 | 9,222,413,693 | 19,560 | 19,560 |
| 2020年12月末日 | 8,903,591,585 | ― | 19,138 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,888,038,186 | ― | 19,077 | ― | |
| 2月末日 | 8,766,049,897 | ― | 18,922 | ― | |
| 3月末日 | 9,058,135,475 | ― | 19,305 | ― | |
| 4月末日 | 9,066,617,079 | ― | 19,284 | ― | |
| 5月末日 | 9,190,013,403 | ― | 19,495 | ― | |
| 6月末日 | 9,175,475,285 | ― | 19,449 | ― | |
| 7月末日 | 9,269,816,791 | ― | 19,542 | ― | |
| 8月末日 | 9,265,589,929 | ― | 19,522 | ― | |
| 9月末日 | 9,210,743,607 | ― | 19,421 | ― | |
| 10月末日 | 9,364,339,861 | ― | 19,803 | ― | |
| 11月末日 | 9,246,200,202 | ― | 19,530 | ― | |
| 12月末日 | 9,402,691,184 | ― | 19,655 | ― | |
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