- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,848,021,434 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,139,509 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 6,883,160,943 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 8,253,303,695 | 34.95 |
| イタリア | 2,014,750,957 | 8.53 | |
| ドイツ | 1,856,808,725 | 7.86 | |
| イギリス | 1,616,059,151 | 6.84 | |
| スペイン | 1,419,366,105 | 6.01 | |
| フランス | 1,141,480,480 | 4.83 | |
| ベルギー | 1,098,673,223 | 4.65 | |
| オーストリア | 648,223,322 | 2.75 | |
| フィンランド | 446,112,258 | 1.89 | |
| カナダ | 313,657,241 | 1.33 | |
| ポーランド | 268,427,000 | 1.14 | |
| アイルランド | 263,811,817 | 1.12 | |
| オーストラリア | 242,707,529 | 1.03 | |
| スウェーデン | 202,020,947 | 0.86 | |
| メキシコ | 183,431,347 | 0.78 | |
| ノルウェー | 170,716,788 | 0.72 | |
| デンマーク | 139,787,076 | 0.59 | |
| 南アフリカ | 131,543,277 | 0.56 | |
| マレーシア | 115,007,376 | 0.49 | |
| シンガポール | 92,359,935 | 0.39 | |
| スイス | 31,086,095 | 0.13 | |
| 小計 | 20,649,334,344 | 87.45 | |
| 地方債証券 | カナダ | 426,701,443 | 1.81 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 758,691,290 | 3.21 |
| オランダ | 623,536,397 | 2.64 | |
| オーストラリア | 173,386,978 | 0.73 | |
| 小計 | 1,555,614,665 | 6.59 | |
| 社債券 | フランス | 438,072,761 | 1.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 543,325,020 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 23,613,048,233 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
