半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,454,290,300	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,394,782	0.50
合計(純資産総額)		7,491,685,082	100.00

 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,976,056,622	41.63
	イタリア	3,749,088,997	14.22
	スペイン	3,033,787,170	11.51
	フランス	1,859,578,751	7.05
	イギリス	1,633,798,791	6.20
	ドイツ	1,238,998,697	4.70
	カナダ	391,912,526	1.49
	オーストラリア	306,877,871	1.16
	ポーランド	258,425,635	0.98
	アイルランド	238,990,851	0.91
	メキシコ	195,992,520	0.74
	南アフリカ	127,004,119	0.48
	マレーシア	112,947,808	0.43
	スウェーデン	95,411,641	0.36
	ノルウェー	72,761,276	0.28
	小計	24,291,633,275	92.14
地方債証券	カナダ	510,047,910	1.93
特殊債券	国際機関	751,360,974	2.85
	オーストラリア	81,565,888	0.31
	小計	832,926,862	3.16
社債券	フランス	430,956,621	1.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	298,074,279	1.13
合計(純資産総額)		26,363,638,947	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	150,523,276	0.57
	売建	―	150,516,406	△0.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。